工作地点：

北京市

工作职责：

1.负责资金管理工作，包括银企直连网银管理及日常收支、监控资金账户、资金集中、资金结算复核、商票、保函等工作;
2.负责账户管理与资金风险管理工作，建立银行账户档案，定期对账户进行梳理与核对，确保账户信息准确、完整，防范账户管理风险。。
3.统筹应付管理与清欠工作，协助制定应付账款管理策略，优化付款周期，合理安排资金支付。建立清欠台账，跟踪清欠进度，督促业务单位及时收回各类款项，减少资金占用，降低坏账风险。
4.负责运用 SAP 系统及司库等管理系统，准确提取资金相关数据，独立完成基础资金报表编制。定期对资金数据进行统计分析，撰写资金基础分析报告，为管理层决策提供数据支持。根据公司要求，协助完善资金管理系统功能及流程优化，提高资金管理信息化水平。

任职资格：

1、大学本科及以上学历，并取得相应学位，会计学、财务管理、金融学等相关专业优先
2、五年及以上工作经验，其中至少两年及以资金管理或营运资金管理经验，信息化服务业、云计算行业相关经验者优先。
3、精通财务会计知识和财务管理理论，熟悉国家财务法律法规和税收政策，尤其在资金管理方面具备扎实的专业基础。
4、熟练掌握 SAP 系统及司库管理系统等财务软件的操作，能够熟练运用系统功能进行资金数据查询、统计分析和报表生成。
5、熟悉银行结算业务、商业汇票业务、保函业务等相关资金业务流程和操作规范，具备处理各类资金业务的实际操作能力。
6、掌握资金风险管理方法和工具，能够识别、评估和控制资金管理中的信用风险、流动性风险、利率风险等各类风险。
7、具备较强的数据处理、函数运用和图表制作能力，能够高效完成资金报表编制和数据分析工作；拥有较强的文字表达能力和较好的对外沟通和组织协调能力。
8、谦虚谨慎，性格沉稳，做事有条不紊，承压能力强。诚实守信、作风踏实严谨、责任心强，具备良好团队协作能力精神，学习能力强，善于解决复杂问题。